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李驰:宁德时代是这一轮“成长牛”的旗手,未来的市值能达到3万亿
我们预判可能要到了成长股光芒四射的时候,而价值股可能会像当年一样蒙尘一段时间。
未来10年间,新能源头部企业想要再涨50、100倍是绝无可能的,但在现在的基础上再上涨1倍,应该还是可以做到的。
因为对中国平安乃至中国保险市场的深刻理解,以及重仓中国平安的行动,李驰一直有“李平安”的民间称号。这个“称号”既是赞誉,还是负累。 近,李驰公开发文宣布卖出中国平安,于是各种“‘李平安’清仓平安”消息迅速散开来,这显示出李驰已经向昨天的自己挥手道别。
相比于李驰的“向内看”,外界很关心他又买了啥?李驰公开表达看好新能源的观点,他还参与了整车厂商小康股份的定增。这就是李驰的新方向吗?
本周,《红周刊》记者专访了深圳同威投资董事长李驰。他解释说,“清仓平安”的说法是不准确的,也不是外部所说的因为平安质量变坏了而卖出,完全是因为“有了更好的选择标的”。这些更好的选择就是“中国的智能制造和新能源的机会,这是我们 近看到的确定性的机会”。
卖出平安与平安“无关”
“ 高”比“抄底”更值钱
《红周刊》:您 近在社交平台上表示,清仓平安是因为发现了更好的标的。是彻底清仓了吗?原因是什么?
李驰:首先我们不是清仓了平安,“清仓”这个词是不准确的,我们不是抱着清仓的态度扣下的“卖出”扳机。
而且对于平安,我们不是现在才做出的卖出决策。我们不是因为公司质量好坏,或者估值问题而做了卖出,而是我们的资金有了更好的选择标的,所以我们从中国平安中兑现了大部分资金。
之前和人聊天总会聊到平安,但现在平安是我们的“过去时”了。不过有一点经验是可以借鉴的,就是做价值投资,就要面对可能被套住50%这么大的股价波动,如果你没有长达5年以上的持股信心,就无法获得 后的收益。
《红周刊》:我知道您现在看好消费和新能源,这是您在社交平台上提到的“大周期”的机会吗?
李驰:价值和成长的走势永远像跷跷板一样,在价值股上涨的时候,成长股往往没有明显的超额表现;同样,在成长股上涨的时候,价值股的光芒往往也会被遮盖。目前这个时点,我们预判可能要到了成长股光芒四射的时候,而价值股可能会像当年一样蒙尘一段时间,这是我们对市场的感觉。
但要记住,永远不要用“抄底”的心态去做投资。“大周期”不代表抄底,而是一种择时的判断。择时也不代表抄底,择时是指当发现所谓的成长明显到来的时候去进行配置,某种意义上而言,“ 高”比“抄底”两个字更值钱。
《红周刊》:其实是右侧配置?
李驰:我尽量避免用这个词,因为一提到右侧配置,大家会认为投机性很强,不好把握。我在《中国式价值投资》这本书里所描绘的愿景就是希望做右侧配置,但在本书发表的时候,我做了一个典型的左侧配置。很搞笑,这说明做右侧是不容易的。而这一次我们觉得自己大概是做到了。
《红周刊》:“做到”后的 大感悟是什么?
李驰:太难了。做右侧不是一天两天可以把握的,我们从1992年开始做A股市场,从1996年开始做港股市场,经过这么多年的市场历练,才有了一点点感觉。
《红周刊》:您所说的“右侧”,具体指什么机会?
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