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无惧实体清单,高盛狂买海康威视!5000亿医药龙头却遭外资减持,释放什么信号?
ind数据显示,截至2020年8月2日披露的上市公司半年报中,共有14只QFII现身20家A股上市公司。
虽然QFII账户资金主要来自欧美机构,但QFII在A股的股票投资大多由中国本土的基金经理操作。因而,代表外资的QFII在A股的投资风格和策略上,越来越趋同于A股的公募基金。
“有钱能使鬼推磨”在这一点凸显的淋漓尽致,虽然美国已将海康威视列入制裁的实体清单,但高盛在今年第二季度大举买入海康威视,也可能反映了担任QFII的中国基金经理,在股票的具体投资上可能有一定的话语权。QFII 近的持仓表明,与中国公募基金较为一致的风格,能够确保获利,投资方向过于独特,则易跑输本轮行情。
不过值得注意的是,医药龙头却被QFII减持,奥本海默基金公司在二季度减持了恒瑞医药1117.66万股。 新数据显示,恒瑞医药市值已超5000亿元,如果医药行情正盛,外资的这一操作释放什么信号,让我们拭目以待。
买了些啥?外资QFII现身内地20股
Wind数据显示,截至2020年8月2日披露的上市公司半年报中,共有14只QFII现20家A股上市公司。
在上述20只A股上市公司中,QFII与公募基金较为一致的相似地方是对制造业龙头股的偏好,比如QFII继续持有海大集团、海康威视等基金重仓股。
“行业龙头在经济低迷阶段的抗风险能力是 显著的。”华南地区有私募基金经理认为,在因疫情的全球封锁阶段,总量可能出现下降,但许多行业会因经济低迷出现结构性的变化,即龙头公司借助经济低迷时期吃掉更多的份额,低迷阶段会放大龙头公司的表现。
业绩也体现了这一点。饲料行业龙头股海大集团于日前披露半年报,公司2020上半年实现营业总收入258.9亿,同比增长22.9%;实现归母净利润11亿,同比增长63.8%。
因为强劲的业绩增长,海大集团的股价也在2020年7月31日创出历史新高,市值突破1000亿人民币。仅从2020年3月31日至2020年7月31日期间,这家行业属性上看起来并不性感的上市公司,股价却暴涨了73%。
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